( 四川仁爱医疗 )基金会 2013年度工作报告
本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定,编制(2013)年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整,并承担由此引起的一切法律责任。
法定代表人签字:
基金会印章:
目录
一、基本信息
二、机构建设情况
(一)理事会召开情况
(二)理事会成员情况
(三)监事情况
(四)工作人员情况
(五)党组织建设情况
(六)分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况
三、业务活动情况
(一)接受捐赠情况
(二)募捐情况(公募基金会)
(三)公益支出情况
(四)大额捐赠收入情况
(五)业务活动情况报告
(六)重大公益项目收支明细表
(七)重大公益项目大额支付对象
(八)委托理财
(九)投资收益
(十)关联方关系及其交易
(十一)应收账款及客户
(十二)预付账款及客户
(十三)应付账款
(十四)工作总结
四、财务会计报告
(一)资产负债表
(二)业务活动表
(三)现金流量表
五、接受监督、管理的情况
六、审计意见
七、监事意见
八、履行信息公开义务情况
(一) 在登记管理机关指定的媒体上公布2011年度工作报告摘要
(二)在其他媒体上公布2011年度工作报告
(三)公布募捐公告(公募基金会)
(四)公布内部管理制度
(五)公布收入和支出明细
(六)公布关联方关系及其交易
九、其他信息
(一)年度登记、备案事项办理情况
(二)内部制度建设
(三)涉外活动情况
十、年检审查意见
(一)业务主管单位初审意见
(二)登记管理机关年检结论
一、基本信息
基金会名称 |
四川仁爱医疗基金会 |
||||||
登记证号 |
(川)基证字第519号 |
组织机构代码 |
692255695 |
||||
宗旨 |
在遵守中华人民共和国宪法、法律、法规和政策,遵守社会道德规范的基础上,从医疗援助、医疗康复、医疗科研、养老医疗、特殊教育、心理援助和扶贫助残等领域帮助社会群体和个人,积极参与并推动和谐社会的发展,满足社会医疗救助领域的需求 。 |
||||||
业务范围 |
残疾儿童康复治疗、特殊教育、妇女儿童心理干预、咨询服务、孤残儿童生活安置 |
||||||
基金会类型 |
非公募基金会 |
||||||
成立时间 |
2009-07-20 |
原始基金数额 |
210万元 |
||||
业务主管单位 |
四川省卫生和计划生育委员会 |
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基金会住所 |
成都市高新区创业路16号火炬大厦A座401 |
||||||
秘书长 |
工作联系人 |
||||||
姓名 |
固定电话 |
移动电话 |
姓名及职务 |
固定电话 |
移动电话 |
||
段唯 |
028-85174804 |
13698193121 |
朱晓清 |
028-85174804 |
13350088397 |
||
电子邮箱地址 |
billhu@vip.163.com |
传真 |
028-85154617 |
||||
工作联系QQ号码 |
QQ:158383229 |
网址 |
www.bmf-sc.com |
||||
理事长 |
胡斌 |
邮政编码 |
610000 |
||||
理事数 |
9 |
监事数 |
2 |
||||
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长) |
3 |
负责人中现任国家工作人员的人数 |
0 |
负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数 |
0 |
||
分支机构数 |
0 |
代表机构数 |
0 |
||||
专项基金数 |
0 |
专职工作 人员数 |
2 |
||||
志愿者数 |
770 |
举办刊物情况 |
未举办 |
||||
税务登记证号码 |
510198692255695 |
||||||
说明:现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。
二、机构建设情况
(一)理事会召开情况
1、本基金会于(2013)年(3)月(27)日召开(1)届(8)次理事会议 会议时间:2013年3月27日 会议地点:成都市武侯区金雁路175号武侯残联五楼会议室 会议议题: 一、 基金会理事长胡斌,带领各位理事和监事参观基金会公益项目---善工家园助残中心的【大龄智障学员托养和培训服务中心】和【脑瘫智障儿童早疗支持中心】; 二、 理事长胡斌,介绍【善工家园助残中心】项目的目前进展和未来2年内的项目发展规划; 三、 常务副秘书长游建国,介绍【仁爱心理咨询中心】的团队培养情况和项目进展; 四、 副理事长贾力耕,介绍【贫困地区医疗援助项目】进展、需求和困难; 五、 理事会讨论上述项目的发展规划和难题解决方案; 六、 形成理事会决议。 出席理事名单: 1)胡斌 理事长 2)贾力耕 副理事长 3)段唯 秘书长 4)游建国 理事/常务副秘书长 5)毛萌 理事 6)刘侃 理事 7)张肇达 理事 8)车天发 理事 9)赵弸 理事 未出席理事名单:(无) 出席监事名单: 1)王志坚 监事 北京中伦文德律师事务所成都分所 2)张学锋 监事 成都佳迅通信息技术有限公司 未出席监事名单:(无) 会议决议: 一、同意理事长胡斌所作的《善工家园项目进展汇报》; 二、同意常务副秘书长游建国所作的《心理咨询部项目汇报》; 三、同意副理事长贾力耕所作的《贫困地区医疗援助项目汇报》; 四、同意基金会继续和政府残联系统紧密合作,在善工家园大龄项目和幼苗项目成熟后,开始启动智障人士职业重建项目和辅具援助项目; 五、同意秘书长段唯专项开拓基金会公益募款业务。 备注:《理事会决议》通过情况: 应到理事9人,实到理事9人,同意9人,反对0人,弃权0人。 应到监事2人,实到监事2人。 |
2、本基金会于(2013)年(7)月(10)日召开(1)届(9)次理事会议 会议时间:2013年7月10日下午 会议地点:成都市武侯区金雁路175号四楼善工家园早疗部办公室 会议议题: 一、 汇报讨论《关于雅安“4.20”地震智障家庭募款援助计划》; 二、 汇报讨论《四川急难救助援建志愿者培训项目》进展; 三、 汇报讨论关于申请美领馆四川贫困地区志愿者培训项目的申请; 四、 理事会换届选举事宜。 五、 会议总结、形成决议: 出席理事名单: 1)胡斌 理事长 2)段唯 秘书长 3)游建国 理事/常务副秘书长 4)毛萌 理事 5)张肇达 理事 6)车天发 理事 7)赵弸 理事 未出席理事名单:贾力耕、刘侃 出席监事名单: 1)王志坚 监事 北京中伦文德律师事务所成都分所 2)张学锋 监事 成都佳迅通信息技术有限公司 未出席监事名单:无 会议决议: 一、 同意理事长胡斌发起并负责的《雅安"4.20"地震灾区智障家庭募款援助计划》; 二、 同意由秘书长段唯所引入的并由常务副秘书长游建国所负责的与广州欧初基金会合作的志愿者培训项目《四川急难救助援建项目》; 三、 同意基金会常务副秘书长游建国申请美国领事馆有关培训高校志愿者到四川农村地区去帮助少数民族青少年和妇女的计划。 四、 理事会换届选举,产生第二届理事会和监事名单。 1. 理事长:胡斌 2. 副理事长:贾力耕 3. 秘书长:段唯 4. 常务副秘书长:游建国 5. 理事:毛萌、车天发、赵弸、张肇达、刘侃 6. 监事:王志坚、张学锋 备注:《理事会决议》通过情况: 应到理事9人,实到理事7人,同意7人,反对0人,弃权0人。 应到监事2人,实到监事2人。 |
(二)理事会成员情况
序号 |
姓名 |
性别 |
出生日期 |
理事会职务 |
在登记管理机关备案时间(最近一届) |
本年度出席理事会会议次数 |
任期起止时间 |
本年度在基金会领取的报酬(人民币元) |
领取报酬事由 |
1 |
胡斌 |
男 |
1967.5.9 |
理事长 |
2013.7.20 |
2 |
2013.7-2017.7 |
0 |
|
2 |
贾力耕 |
男 |
1947.7.16 |
副理事长 |
2013.7.20 |
1 |
2013.7-2017.7 |
0 |
|
3 |
段唯 |
男 |
1972.7.3 |
秘书长 |
2013.7.20 |
2 |
2013.7-2017.7 |
0 |
|
4 |
游建国 |
男 |
1952.3.5 |
理事 |
2013.7.20 |
2 |
2013.7-2017.7 |
0 |
|
5 |
刘侃 |
男 |
1944.9.28 |
理事 |
2013.7.20 |
1 |
2013.7-2017.7 |
0 |
|
6 |
张肇达 |
男 |
1948.4.29 |
理事 |
2013.7.20 |
2 |
2013.7-2017.7 |
0 |
|
7 |
车天发 |
男 |
1962.9.25 |
理事 |
2013.7.20 |
2 |
2013.7-2017.7 |
0 |
|
8 |
赵弸 |
男 |
1946.11.16 |
理事 |
2013.7.20 |
2 |
2013.7-2017.7 |
0 |
|
9 |
毛萌 |
女 |
1956.12.25 |
理事 |
2013.7.20 |
2 |
2013.7-2017.7 |
0 |
|
(三)监事情况
序号 |
姓名 |
性别 |
出生日期 |
在登记管理机关备案时间(最近一届) |
本年度列席理事会会议次数 |
任期起止时间 |
本年度在基金会领取的报酬(人民币元) |
领取报酬事由 |
1 |
王志坚 |
男 |
1963.6.1 |
2009.7.20 |
2 |
2013.7-2017.7 |
0 |
|
2 |
张学锋 |
男 |
1963.10.17 |
2009.7.20 |
2 |
2013.7-2017.7 |
0 |
|
(四)工作人员情况
姓名 |
政治面貌 |
出生日期 |
学历 |
所在部门及职务 |
王云春 |
群众 |
1981.4.1 |
大专 |
出纳 |
朱晓清 |
党员 |
1972.12.19 |
大专 |
行政 |
基金会工作人员的平均年工资为:10200.00元
(五)党组织建设情况
党员情况 |
全体党员数 |
1 |
理事、监事中党员数 |
0 |
|
党员组织关系在本基金会的人数 |
0 |
|
党组织建设情况 |
是否建立党组织 |
□是(继续填写) 已建立党组织类型 □党委 □党组 □党总支 □党支部 □临时党支部 □联合党支部 □其他(注明类型) 开展的党组织活动内容: |
■否(继续填写) □符合建立党组织条件但尚未建立 ■有党员但不符合党组织建立条件 □无党员 |
(六)分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况
分支机构总数 |
0 个 |
本年度新设 |
个 |
其中已办理成立登记手续的 |
个 |
本年度注销 |
个 |
其中已办理注销手续的 |
个 |
||
代表机构总数 |
0 个 |
本年度新设 |
个 |
其中已办理成立登记手续的 |
个 |
本年度注销 |
个 |
其中已办理注销手续的 |
个 |
||
专项基金总数 |
0 个 |
本年度新设 |
个 |
其中已办理成立登记手续的 |
个 |
本年度注销 |
个 |
其中已办理注销手续的 |
个 |
||
办事机构总数 |
0 个 |
本年度新设 |
个 |
其中已办理备案手续的 |
个 |
本年度注销 |
个 |
其中已办理注销手续的 |
个 |
||
实体机构总数 |
0 个 |
本年度新设 |
个 |
其中已办理成立登记手续的 |
个 |
本年度注销 |
个 |
其中已办理注销手续的 |
个 |
1、分支机构情况(已办理成立登记手续的)
序号 |
名称 |
负责人 |
登记时间 |
登记证号 |
住所 |
账户 (分别填写:基本账户、一般账户或无) |
开户银行和账号 |
1. |
无 |
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
|
|
|
|
|
|
|
(不能完全填写的可复制本页填写)
2、代表机构情况(已办理成立登记手续的)
序号 |
名称 |
负责人 |
登记时间 |
登记证号 |
住所 |
账户 (分别填写:基本账户、普通账户或无) |
开户银行和账号 |
1 |
无 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
(不能完全填写的可复制本页填写)
3、专项基金情况
序号 |
名称 |
设立时间 |
是否开立基本账户或一般账户 |
开户银行、开户名称、账号 |
1. |
无 |
|
|
|
2. |
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
4. |
|
|
|
|
(不能完全填写的可复制本页填写)
4、办事机构情况(已办理备案手续的)
序号 |
名称 |
负责人 |
备案时间 |
住所 |
1. |
无 |
|
|
|
2. |
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
4. |
|
|
|
|
(不能完全填写的可复制本页填写)
5、实体机构情况
序号 |
实体机构名称 |
法定代表人或负责人 |
工商登记类型 |
总资本额(万元) |
本基金会出资额(万元) |
1. |
无 |
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
4. |
|
|
|
|
|
(不能完全填写的可复制本页填写)
三、业务活动情况
(一)接受捐赠情况 单位:人民币元
项 目 |
现金 |
非现金 |
合计 |
一、本年度捐赠收入 |
753,232.81 |
119,906.58 |
873,139.84 |
(一)来自境内的捐赠 |
551,980.61 |
119,906.58 |
671,887.19 |
其中:来自境内自然人的捐赠 |
307,978.01 |
6,000.00 |
313,978.01 |
来自境内法人或者其他组织的捐赠 |
244,002.60 |
113,906.58 |
375,909.18 |
(二)来自境外的捐赠 |
201,252.65 |
|
201,252.65 |
其中:来自境外自然人的捐赠 |
|
|
|
来自境外法人或者其他组织的捐赠 |
201,252.65 |
|
201,252.65 |
二、接受非公益性捐赠情况 (对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的赠与) |
|
|
|
(二)募捐情况(公募基金会填写) 单位:人民币元
项 目 |
现金 |
实物折合 |
合计 |
本年度组织募捐活动( )项,募捐取得收入 |
|
|
|
(一)来自境内的捐赠 |
|
|
|
其中:来自境内自然人的捐赠 |
|
|
|
来自境内法人或者其他组织的捐赠 |
|
|
|
(二)来自境外的捐赠 |
|
|
|
其中:来自境外自然人的捐赠 |
|
|
|
来自境外法人或者其他组织的捐赠 |
|
|
|
(三)公益支出情况
非公募基金会 单位:人民币元
项目 |
数额 |
上年度基金余额 |
2,312,356.79 |
本年度总支出 |
859,884.72 |
本年度用于公益事业的支出 |
772,169.60 |
工作人员工资福利支出 |
20,400.00 |
行政办公支出 |
51,726.62 |
其他支出 |
15,588.50 |
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例 |
33.39%、20.52%,21.33% |
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 |
8.39%、8.50%,9.06% |
说明:公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用,上年基金余额为上年末净资产。
综合近两年公益支出比例=(本年“公益支出”+上年“公益支出”)/(本年“上年度基金余额”+上年“上年度基金余额”;综合近三年公益支出比例为近三年“公益支出”合计与近三年“上年度基金余额”合计比例;综合近两年工资和行政办公支出比例为近两年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”合计与近两年“总支出”合计比例,综合近三年同理。
计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明
上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为 0.00 (单位:人民币元), 请说明具体情况:无 于上年解除时间限定的净资产为 0.00 (单位:人民币元), 请说明具体情况: 无 如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致,请说明具体情况:无 如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”不一致,请说明具体情况:无 其他需要说明的问题:无 |
(四)大额捐赠收入情况
本表列示本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人:
捐赠人 |
本年捐赠额 |
用途 |
|
现金 |
非现金 |
||
加拿大国际生命协会 |
140,052.65 |
|
西南民族大学贫困大学生 |
广州欧初文化教育基金会 |
120,100.00 |
|
急难救助队项目 |
美利坚合众国驻华大使馆 |
61,200.00 |
|
志愿者培训、网络教育少数民族留守儿童项目 |
成都尚欧家具有限公司 |
|
55,300.00 |
善工家园项目 |
合计 |
321,352.65 |
55,300.00 |
|
(五)业务活动情况报告
本年度共开展了( 6 )项公益活动,具体情况如下:
1、 |
项目名称 :成都市善工家园助残中心项目 项目本年度收入:人民币 250,584.58 元 项目本年度支出:人民币 320,815.58 元 项目介绍:基金会在2013年加强与武侯区政府和武侯区残联合作,将2011年创办的试点项目――“成都市武侯区善工家园助残中心”,发展成为目前四川省和成都市残联系统最大的民办专业助残托养服务项目,截止2013年11月,已成功地为70位脑瘫、智障和自闭症的残疾儿童及青少年提供长期托养服务,其中服务内容涉及到特殊教育、康复、心理辅导、生活能力培训能多项综合性内容,该项目受到四川省残联、成都市残联、武侯区残联及成都19个区县残联的关注,已成为残联系统2013年社会组织服务能力建设的亮点项目。 |
2、 |
项目名称 :芦山地震项目 项目本年度收入:人民币 294,202.61 元 项目本年度支出:人民币 195,220.00 元 项目介绍:2013年4月20日,四川芦山发生7.0级强烈地震,为帮助灾区的智障家庭和自闭症家庭,基金会联合四川省智力残疾人亲友协会、成都市智力残疾人亲友协会,募集社会爱心企业和个人捐款30万元,并与四川省残疾人联合会、四川省残疾人福利基金会、邛崃市残疾人联合会协同工作,根据各级政府及残联提供的《芦山县援助花名册》、《宝兴县援助花名册》、《邛崃市援助花名册》所统计的户数,为每户受灾的智障家庭提供人民币420元的直接经济援助,并委托当地各乡、镇的残疾人专干专委,直接将援助款发放到每户智障家庭。为宝兴和芦山的266户家庭,成都邛崃的196户家庭,共计为462户受灾家庭提供了援助。 |
3、 |
项目名称 :急难救助援建项目 项目本年度收入:人民币 120100.00 元 项目本年度支出:人民币 109081.37 元 项目介绍:自成都市内高校筛选培训志愿者,完善急难救助能力,储备救助人员队伍。协同锦江区同路人青少年文化服务中心团队完成高校志愿者领袖四次八天48小时培训。 |
4、 |
项目名称 :西南民族大学贫困生项目 项目本年度收入:人民币 140052.65 元 项目本年度支出:人民币 140052.65 元 项目介绍:资助贫困生完成学业,提高受助学生的自信心和助人意识,培养大学生优秀品质,达到爱心传递,促进社会和谐的目的。 |
5 |
项目名称 :云南义诊项目 项目本年度收入:人民币 0.00 元 项目本年度支出:人民币 7000.00 元 项目介绍:基金会每年都会组织大量的全国医学院和专业医生去四川、云南、广西、贵州的贫困山区义诊,为山区人民解决病疼。此次义诊参加人员57人,包括医师12人、心理咨询师2人、药师2人、医师助理5人及同学29人(北医大4人、北中医大2人、首医大2人、温医大4人、贵阳中医大10人、成大7人、新疆医大1人,成都卫校1人、北航大1人)及志愿者7人。义诊包括内、外、妇、儿、疼痛、口腔、中医针炙等科, 三天看诊人数有306人次。 |
6 |
项目名称 :大凉山贫困地区义诊 项目本年度收入:人民币0.00 元 项目本年度支出:人民币 1440.00 元 项目介绍:基金会每年都会组织大量的全国医学院和专业医生去四川、云南、广西、贵州的贫困山区义诊,为山区人民解决病疼.此次义诊参加人员共36人,包括医师11人、护士1人、心理咨询师 2人、学生19人(北医大2人、首医大6人、大连医大2人、温医大1人、北京中医大2人、成都中医大3人、贵阳中医学院 2人、及中南财政大1人)、自愿者2人,义诊包括 内、外、妇、儿、疼痛、口腔、中医针炙等科。看诊人数有721人 。 |
(六)重大公益项目收支明细表
项目名称 |
收入 |
支出 |
|
|||||||
直接用于受助人的款物 |
项目直接运行费用 |
总计 |
|
|||||||
立项、执行、监督和评估费用 |
人员 报酬 |
租赁房屋、购买和维护固定资产费用 |
宣传推广费用 |
其他费用 |
小计 |
|
||||
1.善工家园项目 |
250,584.58 |
317,634.58 |
|
|
|
|
1,741.00 |
1,741.00 |
319,375.58 |
|
2.芦山地震项目 |
294,202.61 |
195,220.00 |
|
|
|
|
|
|
195,220.00 |
|
合 计 |
544,787.19 |
512,854.58 |
|
|
|
|
1,741.00 |
1,741.00 |
514,595.58 |
|
说明:
一、满足下列条件之一的公益项目应填列上表:
1、该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的20%;
2、该项目的支出超过基金会当年总支出的20%;
3、项目持续时间在2年以上的(包括2年)。
二、“项目直接成本”按照《关于规范基金会行为的若干规定(试行)》有关规定列支。
(七)重大公益项目大额支付对象
项目名称 |
大额支付对象 |
支付金额 |
占年度公益总支出比例 |
用途 |
1.善工家园项目 |
成都市武侯区善工家园助残中心 |
319,375.58 |
41.36% |
用于善工家园项目 |
2. |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
合 计 |
|
319,375.58 |
41.36% |
|
说明:基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出5%以上的,该交易方为该项目的大额支付对象。
(八)委托理财(是指通过银行、信托公司、证券公司等金融机构进行投资行为)
受托人 |
法定代表人 |
委托金额 |
委托期限 |
报酬确定方式 |
实际收益 |
实际收回金额 |
无 |
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合 计 |
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(九)投资收益
产生投资收益的来源 |
本年发生额 |
上年发生额 |
1.无 |
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2. |
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…… |
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合 计 |
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(十)基金会的关联方
关联方 |
与基金会的关系 |
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成都市武侯区善工家园助残中心 |
基金会出资成立的民办非企业单位 |
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胡斌 |
理事长(主要发起人) |
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贾力耕(台湾屏东医院神经内科) |
副理事长(主要捐赠人) |
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刘侃(台湾屏东医院) |
理事(主要捐赠人) |
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段唯(成都商信律师事务所) |
秘书长 |
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毛萌(成都市妇女儿童中心医院) |
理事 |
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车天发(驼峰通用航空公司) |
理事 |
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张肇达(华西医院外科) |
理事 |
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游建国(四川仁爱医疗基金会心理咨询中心) |
理事 |
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赵弸(已退休) |
理事 |
说明:关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、其他与
基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。
基金会与关联方交易
关联方 |
基金会向关联方出售产品和提供劳务 |
基金会向关联方采购产品 和购买服务 |
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本年发生额(元) |
余额(元) |
本年发生额(元) |
余额(元) |
无 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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关联方交易有的,在关联方中没有的,提交表单时提示
关联方未结算应收项目余额
企业名称 |
年初账面余额 |
年末账面余额 |
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无 |
金额 (人民币元) |
占当年总应收百分比 |
金额 (人民币元) |
占当年总应收百分比 |
应收账款: |
0 |
0 |
0 |
0 |
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合 计 |
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其他应收款: |
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合 计 |
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关联方未结算预付项目余额
企业名称 |
年初账面余额 |
年末账面余额 |
||
无 |
金额 (人民币元) |
占当年总预付百分比 |
金额 (人民币元) |
占当年总预付百分比 |
预付账款: |
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合 计 |
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关联方未结算应付项目余额
企业名称 |
年初账面余额 |
年末账面余额 |
|||
无 |
金额 (人民币元) |
占当年总应付百分比 |
金额 (人民币元) |
占当年总应付百分比 |
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应付账款: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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合 计 |
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其他应付款: |
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合 计 |
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关联方未结算预收项目余额
企业名称 |
年初账面余额 |
年末账面余额 |
||
无 |
金额 (人民币元) |
占当年总预收百分比 |
金额 (人民币元) |
占当年总预收百分比 |
预收账款: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
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合 计 |
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(十一)应收款项及客户
(1)应收款项账龄:
账 龄 |
年初账面余额 |
年末账面余额 |
||||
账面余额 |
坏账准备 |
账面价值 |
账面余额 |
坏账准备 |
账面价值 |
|
1年以内 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1-2年 |
|
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2-3年 |
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3年以上 |
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合 计 |
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(2)应收款项客户:
客户名称 |
年初账面余额 |
年末账面余额 |
欠款时间 |
欠款原因 |
|||
账面余额 |
占应收账款总额的比例 |
账面余额 |
占应收账款总额的比例 |
||||
1 |
无 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
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3 |
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合 计 |
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—— |
—— |
(十二)预付账款及客户
(1)预付账款账龄:
账 龄 |
年初账面余额 |
年末账面余额 |
||||
账面余额 |
坏账准备 |
账面价值 |
账面余额 |
坏账准备 |
账面价值 |
|
1年以内 |
0 |
0 |
00 |
0 |
0 |
0 |
1-2年 |
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|
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2-3年 |
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3年以上 |
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合 计 |
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(2)预付账款客户:
客户名称 |
年初账面余额 |
年末账面余额 |
欠款时间 |
欠款原因 |
|||
账面余额 |
占预付账款总额的比例 |
账面余额 |
占预付账款总额的比例 |
||||
1 |
无 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
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|
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|
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3 |
|
|
|
|
|
|
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4 |
|
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5 |
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合 计 |
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(十三)应付款项
项 目 |
年初账面余额 |
本年增加额 |
本年减少额 |
年末账面余额 |
成都佳迅通信息技术有限公司 |
12000.00 |
0 |
12000.00 |
0 |
…… |
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合 计 |
12000.00 |
0 |
12000.000 |
0 |
(十四)工作总结
用文字描述本基金会本年的成绩和不足: 2013年,随着“中国梦”活动的深度推进,随着十八届三中全会的顺利召开,尤其是大会公报中提到的:“紧紧围绕更好保障和改善民生、促进社会公平正义深化社会体制改革,改革收入分配制度,促进共同富裕,推进社会领域制度创新,推进基本公共服务均等化,加快形成科学有效的社会治理体制,确保社会既充满活力又和谐有序”。强化了社会组织和公益服务活动在整个国家社会管理创新过程中的重要角色和作用。而这一切,和四川仁爱医疗基金会本身的宗旨和服务愿景是如此的契合,更加促进了基金会社会服务工作加速开展。 基金会紧密贴合国家政策的导向和社会服务领域的民生需求,在公益项目的发展上,稳扎稳打,深度发展已有三类代表性项目,获得丰硕的成果。 通过基金会项目团队全体成员一年来的努力,四川仁爱医疗基金会在既有战略规划的指导下,在“基金会自身主要公益项目管理建设”方面迅速开始成长。2013年是基金会公益项目发展取得重要进展和成绩的工作年,这一年,基金会在2011年建立起来的“公益助残”、“公益心理援助”和“贫困地区公益医疗援助”这三大公益项目领域,继续投入了大量的人力物力,尤其是在助残公益项目上的投入和已取得的成效,获得了四川和成都各级政府和社会公益组织的充分认可。 随着国家社会管理创新的新局面,以及中国公益事业和社会建设的全面发展,基金会牢牢抓住机遇,进一步完善自己的战略,为长期发展奠定了坚实基础。 为了实现《四川仁爱医疗基金会章程》的工作目标和公益服务社会的理念,2013年度,基金会的核心工作依然围绕以下几个方面展开: 1、创新品牌:基金会的社会公众形象品牌; 2、管理规划:继续管理体系与架构的建设与各项制度的完善; 3、资产管理:善款筹集计划、基金投资增值计划及项目管理; 4、项目计划:公益项目建设计划与项目管理; 5、发展规划:公益关系的发展规划与可持续性; 一、创新和品牌树立 品牌和公信力的树立一直是基金会的主要战略之一。相对于项目品牌而言,机构品牌往往更具有持久的影响力。但项目品牌又会为机构品牌的创立奠定牢实的公信力基础,这一年,基金会继续从基本理念、核心战略、社会公信力、专业能力等方面进行不懈的品牌建设努力。 基金会目前最成功的项目品牌,依然是基金会于2011年创建的“善工家园智障人士托养教育康复服务项目”,该项目已成为四川省和成都市残联系统的关注亮点,在基金会的直接监管和项目建设过程中,该项目已从基金会单纯捐款的援助项目,发展成为政府购买服务的公益项目,获得了飞速的进步。该项目品牌,已为基金会的机构品牌提供了稳定的社会公信力基础。 为持续树立基金会的机构品牌,基金会在贫困山区和地震灾区公益医疗援助项目和公益心理咨询服务团队及培训辅导项目上,也持续2012年的工作服务项目,得到了社会众多专业人士和受益群众的认可。 上述工作,是在仁爱医疗基金会自主的驱动基金会组织行为和价值观的战略思想体系指导下,围绕战略目标的实现进行的一系列公益创新探索。我们关注创新能力、培养创新意识、鼓励创新实践。同时,积极支持社会参与对特定公益问题的创意设计和创新。公益机构品牌的树立除了创新、还要积累。这是一个开放式、参与式和互动性的实践过程。 2013年,作为基金会品牌的建设的另一个最重要的成果,就是基金会除之前连续二年获得了“税前捐赠扣除资质”后,今年通过了所得税免税备案资格。同时,微博,在信息化社会发展的今天,已成为了公益宣传和公益事业发展的重要平台,除了基金会的网站,基金会2012年专门建立了四川仁爱医疗基金会的新浪微博,并通过了新浪的官方认证。通过微博,在增加机构透明度的基础上,基金会和民政部的基金会中心网等全国多家公益组织建立了广泛的互动联系。 二、管理体系与制度建设: 2013年,基金会系统化、全面化的内部管理和能力建设工作主要体现在以下几个方面: 1、建立并优化组织管理,为核心项目培养专业人才: 主要体现为,除了独立的财务和行政部门,依照项目的发展,尤其是核心公益项目的发展,为项目团队提供能力建设,培养基金会所执行项目(助残项目、心理援助项目、医疗义诊项目)的核心团队。 2、进行文化建设,增加组织凝聚力 2013年基金会的文化建设围绕着基金会的使命和远景展开,通过一年的努力,文化建设初步达到以下目标: (1)、基金会的项目工作团队,对基金会的使命和远景具有高度概括和具体入微的认识,并成为自觉指导工作团队行为和组织决策的重要因素; (2)、基金会的工作团队对一些具有全局意义的概念形成一致的认识。包括:如何认知社会服务工作、如何认知公益、如何看待工作态度和工作能力的统一、如何在爱心、专业、职业之间达成完美的结合。 3、管理架构: (1)、决策层:根据《基金会章程》的规定,基金会的理事会是对基金会发展方针和重大事项作出决策的最高机构,决策层由基金会理事会成员组成。这个架构,在2013年继续通过理事会制度为基金会的公益项目提供准确的的决策依据。 (2)、管理层:管理层是基金会日常事务运行的执行团队,包括政府关系协调、公益项目管理、财务管理、资产管理、投资项目管理等项目的策划、制定、管理和监督,管理层在2013年,通过项目责任制的方式,由理事长胡斌负责行政财务管理和助残项目专职督导,秘书长段唯负责公益项目募款,副秘书长游建国负责公益心理援助,副理事长贾力耕负责公益医疗援助,保障了基金会的各项业务正常展开。 4、能力建设: 四川仁爱医疗基金会一直是一个学习型机构。重视国家大政方针政策的学习与国家对于社会管理创新的理论和实践的学习,积极参加卫生厅和民政厅等组织举办的各种相关的研讨会和活动。认真完成了四川省卫生厅和民政厅布置的各项任务、培训和活动。我们相信,只有坚持学习型机构,每位团队成员都有开放多思的心态,基金会才能成为一个专业性、规范性、公信力都领先的公益组织。 三、资产管理和公益募款计划 国家的《基金会管理条例》,赋予了基金会在用基金来实施公益项目的同时,必须具备让基金保值、增值的责任。 2013年,我们的重点精力还是全部放在核心公益支出项目的建设上。截止2013年11月底,基金会2013年的全部公益项目支出金额为62万元,全部捐款收入为86万元,剩余未支出部分是“420”雅安地震后针对灾区智障家庭的援助款余款,前期已发放了70%,其余将在随后发放完毕。 四、项目计划:公益项目建设与项目管理 公益项目,是基金会目前最重要的核心工作领域和使命,也是基金会存在的最根本的价值和意义,是基金会作为社会组织服务社会的根本任务,在基金会战略的引导下,2013年基金会的公益性项目建设,主要围绕以下三大部分展开,并取得丰硕的成果和社会公信力效益: 1、公益助残项目的加速建设; 2、公益心理咨询服务团队建设; 3、贫困地区和灾区公益医疗援助; 1、项目一:公益助残项目的加速建设: 助残,是基金会的三大公益项目领域的核心重要方向,如何利用专业的医疗心理援助手段,专业医疗康复解决方案和教育方案,再搭载海外先进的助残福利机构管理经验,为残疾儿童提供专业化的社会服务,是基金会2011年创立的创新项目,基金会在2013年加强与武侯区政府和武侯区残联合作,将该项目,发展成为目前四川省和成都市残联系统最大的民办专业助残托养服务项目,截止2013年11月,已成功地为70位脑瘫、智障和自闭症的残疾儿童及青少年提供长期托养服务,其中服务内容涉及到特殊教育、康复、心理辅导、生活能力培训能多项综合性内容,该项目受到四川省残联、成都市残联、武侯区残联及成都19个区县残联的关注,已成为残联系统2013年社会组织服务能力建设的亮点项目。 该项目在四川属于首创,解决了政府机构、残联系统、医疗机构一直未能涉足的重度脑瘫和重度自闭症儿童及青少年的集中照料、护理和培训教育的社会问题。作为基金会捐资创办的核心公益项目,基金会2013年在“善工家园”公益项目上的具体工作和成就如下: (1)、项目品牌建设成果: 基金会专门为善工家园助残托养项目创建了机构官方的新浪微博,并获得了新浪官方认证,该微博目前已获得全国1700多家公益机构、政府机构、爱心人士的关注,同时和成都市政府新闻办公室的官方微博“成都发布”建立了相互关注的关系。 (2)、资源建设成果: 资源建设是大型公益项目可持续发展的必要基础,基金会为项目的成功实施,为项目积累的政府资源有:四川省民政厅、四川省卫生厅、四川省残联、成都市残联、武侯区区委、武侯区政府、武侯区残联 、其它区县残联 、成都市公益组织孵化园; 专业协作资源有:四川大学华西妇女儿童医院康复中心、成都市妇女儿童中心医院、成都市第一人民医院康复中心、武侯区特殊教育学校、成都市特殊教育学校、都江堰特殊教育学校、西马棚小学、温江北斗星学校、川大附小清水河校区、成都麦田阳光自闭症训练机构、成都爱慧自闭症训练机构、成都心爱星自闭症训练机构等; 志愿者服务组织资源有:成都市义工联、成都市志愿者联盟、四川大学志愿者组织、成都中医药大学微公益、成都信息工程学院社工系、成都西华大学志愿者组织、四川音乐学院志愿者组织等,累积注册志愿者接近770人。 (3)、管理系统建设: 基金会直接监管善工家园项目的同时,利用管理人才、项目人才和专业人才,打造了目前国内公益组织少有的一套专业管理系统,为“善工家园”项目顺利执行民生工程的助残服务任务提供了最重要的保障。 (4)团队建设: 团队建设是善工项目的核心竞争力,没有一支优秀而专业化的团队,再多的成功机会,再好的政策支持,再充足的资金援助,都不可能建设一个成功的善工。用共同的价值观和未来的成长空间,来凝聚团队的每一位成员,充分了解这份职业的社会意义、政府意义、残疾人意义、家属意义和个人人生价值认可; 为提升基金会项目专业团队成员的综合素质和业务能力,基金会专门邀请四川大学等专业院校的培训部门和培训机构,为团队成员提供了多次专业培训,获得了很好的效果,目前该项目已有专职团队45人,涉及社工、特教老师、物理治疗师、康复训练师、生活老师等多种岗位。 (5)、资质建设: 通过基金会的严格监管和财务监督,基金会的善工家园项目运行规范有序,并于2013年底,再次获得了由武侯区财政局和武侯区地税局联合审批的所得税 “免税资格”。 2013年,该项目为特殊儿童和青少年提供的服务累积为: A、特殊儿童接案评估项目:136620项; B、新增托养服务个案:20个; C、累积托养服务个案:79个; D、所有特殊儿童托养服务总时间:100158小时; E、处理特殊儿童突发意外:47起; F、身心健康晨操训练:557次; G、累积教学康复训练:49183学时; H、照料特殊儿童午休:21598小时; I、特殊儿童物品消毒:346次; J、为家庭发放服务周报:2479份; K、IEP、ISP专业评估:68人次; L、IEP、ISP个案讨论会:98次; M、特殊儿童设计长期服务目标:1159项; N、新增注册志愿者:356人; O、累积注册志愿者:770人; P、志愿者服务小时数:2580小时; 2、项目二:公益心理咨询服务团队建设: 基金会的心理辅导和心理援助项目,一直是基金会的另一项长期的重要公益项目领域,在基金会常务副理事长、心理咨询专家游建国先生的带领下,基金会心理援助部,将当今社会的亲子关系辅导和婚姻关系辅导,作为两项重要公益心理服务突破领域,除了直接建立培训课程而外,更注重于服务团队的培养,和成都多所大学的志愿者团体建立了合作关系,也和华西心理卫生中心、西南民大心理学院等专业单位建立战略合作,同时以成都市公路局医院等邻近社区的医院作为社区服务的补充内容,培养人才,提高专业能力辐射水平,获得的社会多家心理专业机构和公益组织的好评。 (1)、目前项目团队人数:11人 游建国,常务副秘书长; 刘俪,咨询中心主任; 邬美嘉,资深心理咨询师;王浩,行政助理;许珂,心理咨询师(身体不适,暂时离职休养);刘翠平,心理咨询师;刘浩婕,心理咨询师;刘鸿娇,心理咨询师;梁晶晶,心理咨询师;文颖,心理咨询师;黄萍萍,心理咨询师 (2)、工作内容: 2013年1-6月以心理咨询师专业培训为主。7-12月展开面向社会和社区的服务,分项分列如下: A、完成个案人数:153 B、完成咨询时数:875小时(每个个案平均5.7小时) C、1-6月内部培训专业课程:216小时 D、完成公开课程课件:57个(PPT) E、服务社会公开课程:96堂(每堂平均时数2小时+) (3)、主办心理咨询师专业提升课程:7次 一月:白迪克博士讲授《眼动疗法》(12) 三月:黄秀文博士讲授《依附关系》(6小时) 三月:陈心洁博士讲授《波恩的家族理论》(30小时) 六月:王祁老师讲授《EQ与心理健康》(30小时) 六月:刘婷博士讲授《EFT情绪焦点取向的婚姻治疗》(30小时) 七月:陈淑榕博士讲授《创伤与危机处理》(30小时) 十月:江光丽博士讲授《婚前辅导》(30小时) (4)、部分公开课程主题: A.原生家庭:《走出原生家庭》、《那些年我们受过的伤》、《被轧过的痕迹----探索我为什么是我》、《原生家庭的探讨》、《原生家庭对孩子性格的影响》 B.交友恋爱:《遇见优质恋人》、《美好恋爱前奏曲》、《爱的路上我和你》、《恋爱不是两三天》、《活在爱中的秘诀》、《为恋爱关系设界限》、《如何选对另一半》、《恋爱兵法》、《谈谈恋爱》、《有保险的恋爱吗》、《恋爱高手101》、《相处互动的陷阱他需…她要…》。 C.婚姻家庭:《如何经营阳光化的家庭》、《婚姻的蓝图》、《婚姻与性/婚姻与盟约》、《幸福的三块基石》、《幸福新处方》、《如何做个理想的丈夫/妻子》、《婚姻的缪思与正解》、《从蜜月到蜜年》、《男女有别/夫妻不同》、《爱的承诺》、《如何做丈夫/妻子》、《离婚/再婚/单亲》、《现代家庭的挑战和智慧》 D.亲子教育:《从大学生问题看今天的小学家庭教育》、《如何教养优质的下一代》、《教养儿女的艺术》、《亲亲你我幸福多》、《如何做个成熟的家长---从成功人士背后的父母学起》、《战胜教育焦虑》、《儿女成功的关键-亲密的家人关系》、《做个智慧的父母》、《望子成龙的危机与转机》 E.沟通技巧:《超级变色龙----不一样的沟通》、《倾听和沟通技巧》、《沟通与冲突处理》、《沟通不打烊》 F.人际关系/情绪:《积极的单身》、《我单身我幸福》、《人际碰碰车——认识与管理冲突》、《与压力共舞》、《与情绪共舞》、《与他人共舞——谈倾听和同理心的运用》、《压力山不大》、《性格与职业规划》、《怒气管理》、《健康情绪123》 G.其他心理建设:《但愿孕前我知道》、《与电影共舞》、《堕胎后创伤愈合治疗》 (5)、合作社会团体、企业、学校: 成都市锦江区同行社工、锦基金、成都荣美心理咨询公司、锦江区同路人青少年文化服务中心、成都双流图书馆、锦江区88号青年空间、武侯区青少年空间、成都武侯区家道文化传播公司、双流久居福好邻居中心、成都外国语实验学校、四川师范大学、西南民族大学、中医药大学、成都信息工程学院、东莞理工大学、成都武侯区火车南站长寿苑社区、成都树舍无主题空间、成都2台电视台、广东真广企业管理顾问有限公司、深圳育合科技有限公司、深圳新生命婚姻家庭咨询公司、上海豆豆教室、上海爱唯尔iwil公司、北京心景视界公司、南京活水公司等。 (6)、对外网路资源: 四川仁爱医疗基金会心理咨询中心新浪博客: http://blog.sina.com.cn/renaixinlizixun “恋爱季节”豆瓣小站(2013/11创办): http://www.douban.com/people/54379748/ (7)、外来资源方案: A.广州欧初教育文化基金会方案: 于2013年12月结束,协同锦江区同路人青少年文化服务中心团队完成高校志愿者领袖四次八天48小时培训 B.赢得美国领事馆小额基金方案竞赛,培训志愿者并组织志愿者团队服务偏远地区弱势群体。 (8)、社区服务: 建立成都市武侯区火车南站长寿苑社区月报,通过专业编辑将社区活动、消息、政府政策传达和婚姻家庭专文结合成一份,协助社区构建和谐社会,稳定社区。 3、项目三:贫困地区和灾区公益医疗援助项目: 贫困地区公益医疗援助,一直是基金会的主要慈善工作领域,在基金会副理事长贾力耕先生的带领下,基金会不断组织社会爱心志愿者、专业医师、医学院在校学生志愿者,继续深入到西南地区的贫困山区,地震灾区,为贫困的病患提供医疗救助服务,同时依托成都本地的医院(如青羊区中医院等),为本地疑难病患提供公益义诊活动。 (1)、四川凉山甘洛彝村义诊(2013年1月22-28日)。 参加人员共36人,包括医师11人、护士1人、心理咨询师 2人、学生19人(北医大2人、首医大6人、大连医大2人、温医大1人、北京中医大2人、成都中医大3人、贵阳中医学院 2人、及中南财政大1人)、自愿者2人,义诊包括 内、外、妇、儿、疼痛、口腔、中医针炙等科。看诊人数有721人 ,其中6位病人(胆结石3人, 狐臭2人,上睑下垂1人)送下山到成都医院检查及手朮治疗。 (2)、北京光盐医疗年会(2013年4 月3 -6日) 。参加人员110人,包括医师、护士、心理咨询师、药师、及学生。内容:中国社区医疗的服务,中国偏远地区义诊与医学生的使命感学习。 (3)、四川甘孜色达藏村义诊(2013年7月13-20日)。参加人员24人,包括医师9人、心理咨询师 1人、药师1人、医师助理10人及学生1人(北医大1人、北京中医大1人、温医大8人、山东万杰医大1人、卢州中医专1人)及行政人员2人。义诊包括 内、外、妇、儿、疼痛、口腔、中医针炙等科, 三天看诊人数有1,036人次,其中2位病人(甲状腺肿瘤1人, 疝气1人) 已送下山到成都医院检查及手朮治疗。 (4)、云南三转弯村苗寨义诊(2013年8月12-18日)。参加人员57人,包括医师12人、心理咨询师2人、药师2人、医师助理5人及同学29人(北医大4人、北中医大2人、首医大2人、温医大4人、贵阳中医大10人、成大7人、新疆医大1人,成都卫校1人、北航大1人)及志愿者7人。义诊包括内、外、妇、儿、疼痛、口腔、中医针炙等科, 三天看诊人数有306人次。 (5)、四川天全地震灾区义诊(2013年9月7日) ,参加人员9人,包括医师、心理咨询师、药师、护士。义诊包括内、外、疼痛科,看诊人数有36人次。 (6)、广西贵港医院医学讲座(2013年9月30日) ,参加人员150人,包括医师、护士、心理咨询师、药师。内容:脑中风及癫痫症的诊治、医患之间的良好沟通。 (7)、成都双流图书馆健康讲座(2013年10 月19日) 下午2-4点。参加人员30人(社区居民)。内容:中老年人疾病的防治及保健。 (8)、四川遂宁义诊(2013年12 月7日) 上午7点-下午7点。 参加人员15人,包括医师、药师、义工。义诊包括内科、妇、疼痛、口腔科。 4、其它新增项目:“420”雅安地震智障家庭援助: 2013年4月20日,四川芦山发生7.0级强烈地震,为帮助灾区的智障家庭和自闭症家庭,四川仁爱医疗基金会联合四川省智力残疾人亲友协会、成都市智力残疾人亲友协会,募集社会爱心企业和个人捐款30万元,并与四川省残疾人联合会、四川省残疾人福利基金会、邛崃市残疾人联合会协同工作,根据各级政府及残联提供的《芦山县援助花名册》、《宝兴县援助花名册》、《邛崃市援助花名册》所统计的户数,为每户受灾的智障家庭提供人民币420元的直接经济援助,并委托当地各乡、镇的残疾人专干专委,直接将援助款发放到每户智障家庭。为宝兴和芦山的266户家庭,成都邛崃的196户家庭,共计为462户受灾家庭提供了援助。 五、公益关系与可持续性发展: 1、理事关系管理 理事会是基金会的核心,除了理事会的召开和目前已经进行的日常沟通方式,在战略决策、项目选择、筹资计划和资产管理等各方面,仁爱将继续寻求各位理事的持续帮助。 2、捐赠者关系管理 捐赠者关系管理包括对潜在捐赠者以及现有捐赠者的关系管理,目标是捐赠者与仁爱共同进步、和谐发展。基金会不仅有责任通过自己的专业能力来更有效地帮助捐赠者实现捐赠目的,花好每一分钱,还有责任主动为这些捐赠者发掘并提供公益方面的创新性服务。基金会和过去的捐赠者及新增的捐赠者保持了良好的沟通和合作关系,让捐赠者清晰捐赠财物的具体实用和落地,帮助捐赠者实现了自己的捐赠愿望。 3、战略合作伙伴关系 基金会继续和包括四川大学华西第二医院、成都市妇女儿童中心医院、成都市第一人民医院、成都公路局医院、成都市青羊区中医院、四川大学等在内的一些医疗机构、专业机构发展成为战略合作伙伴关系。正是由于他们的无私支持和奉献,仁爱才能有今天的萌生和未来的希望。 4、仁爱志愿者管理 志愿者是基于“道义、良知、同情心和责任感”而从事公益事业的人或人群,是现代社会中宝贵和不可忽视的社会资源,更是仁爱医疗基金会公益队伍的宝贵人力资源。很多机构对志愿者的使用而不精致管理的模式,导致了志愿者的流动性和流失,更会造成志愿者服务的不专业性。基金会通过“善工家园”项目,全面构建志愿者参与基金会项目的制度和管理体系,包括志愿者的招募、评价、培训与指导、协调管理、监督和激励等机制,目前登记注册在善工项目上的志愿者已到770人,从而达到基金会和志愿者之间相互支撑、共同成长之目的。 四川仁爱基金会深感政府的支持和社会的关爱所带来的公益支撑力量,我们团队成员,深感荣幸亦深感动力和压力。我们感谢民政厅和卫生厅领导的支持和关注,感谢各级地方政府给与我们公益项目的支持,感谢所有捐赠者的义举,感谢所有合作伙伴的信任和帮助。2014年,基金会一定会继续取得更大的成就,服务社会,服务人民。 |
四、财务会计报告
资产负债表
编制单位: 四川仁爱医疗基金会 2013 年 12 月 31 日 单位:人民币元
资 产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债和净资产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
流动资产: |
|
|
|
流动负债: |
|
|
|
货币资金 |
1 |
2321600.63 |
2339752.63 |
短期借款 |
61 |
|
|
短期投资 |
2 |
|
|
应付款项 |
62 |
12000.00 |
|
应收款项 |
3 |
|
|
应付工资 |
63 |
|
|
预付账款 |
4 |
|
|
应交税金 |
65 |
|
|
存 货 |
8 |
1440.00 |
|
预收账款 |
66 |
|
|
待摊费用 |
9 |
|
2768.64 |
预提费用 |
71 |
|
|
一年内到期的长期债权投资 |
15 |
|
|
预计负债 |
72 |
|
|
其他流动资产 |
18 |
|
|
一年内到期的长期负债 |
74 |
|
|
流动资产合计 |
20 |
2323040.63 |
2342521.27 |
其他流动负债 |
78 |
|
|
|
|
|
|
流动负债合计 |
80 |
12000.00 |
|
长期投资: |
|
|
|
|
|
|
|
长期股权投资 |
21 |
|
|
长期负债: |
|
|
|
长期债权投资 |
24 |
|
|
长期借款 |
81 |
|
|
长期投资合计 |
30 |
|
|
长期应付款 |
84 |
|
|
|
|
|
|
其他长期负债 |
88 |
|
|
固定资产: |
|
|
|
长期负债合计 |
90 |
|
|
固定资产原价 |
31 |
7850.00 |
7850.00 |
|
|
|
|
减:累计折旧 |
32 |
6533.84 |
7457.42 |
受托代理负债: |
|
|
|
固定资产净值 |
33 |
1316.16 |
392.58 |
受托代理负债 |
91 |
|
|
在建工程 |
34 |
|
|
|
|
|
|
文物文化资产 |
35 |
|
|
负债合计 |
100 |
12000.00 |
|
固定资产清理 |
38 |
|
|
|
|
|
|
固定资产合计 |
40 |
1316.16 |
392.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产: |
|
|
|
|
|
|
|
无形资产 |
41 |
|
|
净资产: |
|
|
|
|
|
|
|
非限定性净资产 |
101 |
2312356.79 |
2182731.24 |
受托代理资产: |
|
|
|
限定性净资产 |
105 |
|
160182.61 |
受托代理资产 |
51 |
|
|
净资产合计 |
110 |
2312356.79 |
2342913.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
资产总计 |
60 |
2324356.79 |
2342913.85 |
负债和净资产总计 |
120 |
2324356.79 |
2342913.85 |
业务活动表
编制单位:四川仁爱医疗基金会 2013 年度 单位:人民币元
项 目 |
行次 |
上年数 |
本年累计数 |
||||
非限定性 |
限定性 |
合计 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
||
一、收 入 |
|
|
|
|
|
|
|
其中:捐赠收入 |
1 |
145284.08 |
|
145284.08 |
250584.58 |
622555.26 |
873139.84 |
会费收入 |
2 |
|
|
|
|
|
|
提供服务收入 |
3 |
|
|
|
|
|
|
商品销售收入 |
4 |
|
|
|
|
|
|
政府补助收入 |
5 |
|
|
|
|
|
|
投资收益 |
6 |
41347.93 |
|
41347.93 |
|
|
|
其他收入 |
9 |
3651.23 |
|
3651.23 |
17301.94 |
|
17301.94 |
收入合计 |
11 |
190283.24 |
|
190283.24 |
267886.52 |
622555.26 |
890441.78 |
二、费 用 |
|
|
|
|
|
|
|
(一)业务活动成本 |
12 |
190533.08 |
|
190533.08 |
320815.58 |
451354.02 |
772169.60 |
(二)管理费用 |
21 |
66130.65 |
|
66130.65 |
87715.12 |
|
87715.12 |
(三)筹资费用 |
24 |
|
|
|
|
|
|
(四)其他费用 |
28 |
|
|
|
|
|
|
费用合计 |
35 |
256663.73 |
|
256663.73 |
408530.70 |
451354.02 |
859884.72 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 |
40 |
|
|
|
-11018.63 |
11018.63 |
|
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) |
45 |
-66380.49 |
|
-66380.49 |
-140644.18 |
171201.24 |
30557.06 |
说明:银行存款利息计入其他收入,业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。
现金流量表
编制单位:四川仁爱医疗基金会 2013 年度 单位:人民币元
项 目 |
行次 |
金 额 |
一、业务活动产生的现金流量: |
|
|
接受捐赠收到的现金 |
1 |
753233.26 |
收取会费收到的现金 |
2 |
|
提供服务收到的现金 |
3 |
|
销售商品收到的现金 |
4 |
|
政府补助收到的现金 |
5 |
|
收到的其他与业务活动有关的现金 |
8 |
17301.94 |
现金流入小计 |
13 |
770535.20 |
提供捐赠或者资助支付的现金 |
14 |
650823.02 |
支付给员工以及为员工支付的现金 |
15 |
20400.00 |
购买商品、接受服务支付的现金 |
16 |
|
支付的其他与业务活动有关的现金 |
19 |
81160.18 |
现金流出小计 |
23 |
752383.20 |
业务活动产生的现金流量净额 |
24 |
18152.00 |
二、投资活动产生的现金流量: |
|
|
收回投资所收到的现金 |
25 |
|
取得投资收益所收到的现金 |
26 |
|
处置固定资产和无形资产所收回的现金 |
27 |
|
收到的其他与投资活动有关的现金 |
30 |
|
现金流入小计 |
34 |
|
购建固定资产和无形资产所支付的现金 |
35 |
|
对外投资所支付的现金 |
36 |
|
支付的其他与投资活动有关的现金 |
39 |
|
现金流出小计 |
43 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
44 |
|
三、筹资活动产生的现金流量: |
|
|
借款所收到的现金 |
45 |
|
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
48 |
|
现金流入小计 |
50 |
|
偿还借款所支付的现金 |
51 |
|
偿付利息所支付的现金 |
52 |
|
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
55 |
|
现金流出小计 |
58 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
59 |
|
四、汇率变动对现金的影响额 |
60 |
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
61 |
18152.00 |
五、接受监督管理的情况
年检情况:
年度 |
2009年 |
2010年 |
2011年 |
2012年 |
年检结论 |
合格 |
合格 |
合格 |
合格 |
(年检结论应填写:“尚未成立(或新成立)未参加”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”)
评估情况:
A、尚未参加评估 ■
B、已通过社会组织评估,评估等级为 ,有效期自 年至 年。
税收优惠资格取得情况:(该内容设计为必须填写,如不填写不给通过)
本基金会是否取得过税收优惠资格?■是 □否
取得的优惠资格的类型(可多选):■公益性捐赠税前扣除资格 ■非营利组织免税资格 □其他______
取得以上税收优惠资格的时间及批准部门、批准文号:
1、2013第一批公益性捐赠税前扣除资格:
取得资质时间:2013年11月29日;
审批部门:四川省财政厅、四川省国税局、四川省地税局、四川省民政厅;
批文文号:川财税【2013】16号;
2、非营利组织免税资格:
取得资格时间:2013年12月17日;
审批部门:四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局;
批文文号:川财税【2013】20号;
行政处罚情况:
本基金会是否受到过行政处罚?□是 ■否
如选“是”,请填写下表:
行政处罚的种类 |
行政处罚的实施机关 |
行政处罚时间 |
违法行为 |
无 |
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|
|
|
整改情况:
登记管理机关在2012年年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书?□是 ■否
如选“是”,请详细说明针对改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施:
六、年度审计意见(此栏只填写审计意见,请另附审计报告纸质文本)
四川仁爱医疗基金会: 我们审计了后附的四川仁爱医疗基金会(以下简称:仁爱基金会)财务报表,包括2013年12月31日的资产负债表,2013年度的业务活动表和现金流量表,以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是管理层的责任,这种责任包括:(1)按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见
我们认为,仁爱医疗基金会财务报表在所有重大方面按照《民间非盈利组织会计制度》的规定编制,公允反映了仁爱医疗基金会2013年12月31日的财务状况以及2013年度的业务活动成果和现金流量。 |
审计机构:四川正信会计师事务所有限公司 注册会计师:郭炳福 李晓军
审计日期:2014年3月25日 审计机构联系电话: 028-86616053
七、监事意见(签名由本人手签)见正本
八、履行信息公开义务情况
(一) 在媒体上公布2013年度工作报告摘要 ■是 口否
如选“是”,请说明在哪些媒体上进行公布
序 号 |
刊载媒体名称 |
刊载日期 |
1 |
基金会网站www.bmf-sc.com 基金会博客blog.sina.com.cn/billhub |
2014-04-01 |
|
|
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|
|
(二) 在媒体上公布2013年度工作报告 ■是 口否
如选“是”,请说明在哪些媒体上进行公布
序 号 |
刊载媒体名称 |
刊载日期 |
1 |
基金会网站www.bmf-sc.com 基金会博客blog.sina.com.cn/billhub |
2014-04-01 |
|
|
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|
(三) 公布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐) 口是 口否
如选“是”,请说明在哪些媒体上进行公布
序 号 |
刊载媒体名称 |
刊载日期 |
|
|
|
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|
|
|
(四)公布内部管理制度 ■是 口否
如选“是”,请说明在哪些媒体上进行公布
序 号 |
刊载媒体名称 |
刊载日期 |
刊载内容 |
1 |
基金会网站www.bmf-sc.com |
2010.06.29 |
四川仁爱医疗基金会 《财务管理制度》 |
2 |
基金会网站www.bmf-sc.com |
2010.06.29 |
四川仁爱医疗基金会 《基金管理办法》 |
3 |
基金会网站www.bmf-sc.com |
2010.06.29 |
四川仁爱医疗基金会 《票据管理制度》 |
4 |
基金会网站www.bmf-sc.com |
2010.06.29 |
四川仁爱医疗基金会 《现金及银行存款管理制度》 |
(五)公布收入和支出明细 ■是 口否
如选“是”,请说明在哪些媒体上进行公布
序 号 |
刊载媒体名称 |
刊载日期 |
刊载内容 |
1 |
基金会网站www.bmf-sc.com 基金会博客blog.sina.com.cn/billhub |
2014-03-31 |
《2013年基金会捐款清单》 |
2 |
基金会网站www.bmf-sc.com 基金会博客blog.sina.com.cn/billhub |
2014-03-31 |
《2013年基金会公益支出清单》 |
(六)公布关联方关系及关联交易情况 口是 ■否
如选“是”,请说明在哪些媒体上进行公布
刊载媒体名称 |
刊载日期 |
刊载内容 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
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|
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九、其他信息
(一)年度登记、备案事项办理情况
事项(点击“□”选取) |
办理情况 |
批准时间 |
□ 变更名称 |
□已办理 □正办理 □未办理 |
|
□ 变更住所 |
□已办理 □正办理 □未办理 |
|
□ 变更业务范围 |
□已办理 □正办理 □未办理 |
|
□ 变更原始基金 |
□已办理 □正办理 □未办理 |
|
□ 变更法定代表人 |
□已办理 □正办理 □未办理 |
|
□ 变更业务主管单位 |
□已办理 □正办理 □未办理 |
|
□ 变更基金会类型 |
□已办理 □正办理 □未办理 |
|
□ 变更宗旨 |
□已办理 □正办理 □未办理 |
|
□ 修改章程 |
□已办理 □正办理 □未办理 |
|
□ 负责人变更 |
□已办理 □正办理 □未办理 |
|
□ 变更代表机构、分支机构名称 |
□已办理 □正办理 □未办理 |
|
□ 变更代表机构、分支机构住所 |
□已办理 □正办理 □未办理 |
|
□ 变更代表机构、分支机构业务范围 |
□已办理 □正办理 □未办理 |
|
□ 变更代表机构、分支机构负责人 |
□已办理 □正办理 □未办理 |
|
(二)内部制度建设
项目管理 |
项目管理制度 |
■有 □无 |
|||||||||||
分支机构、代表机构管理 |
分支机构管理制度 |
□有 ■无 |
|||||||||||
代表机构管理制度 |
□有 ■无 |
||||||||||||
投资资产占总资产比例标准 |
□有 ■无 |
||||||||||||
证书印章管理 |
法人证书保管、使用管理制度 |
■有 □无 |
保管在 |
办公室 |
|||||||||
印章保管、使用管理制度 |
■有 □无 |
保管在 |
理事长、副理事长、秘书长、办公室(秘书处)、其它 |
||||||||||
工作人员管理 |
人事管理制度 |
■有 □无 |
专职工作人员签订聘用合同人数 |
2 |
|||||||||
专职工作人员参加社会保险人数 |
失业保险 |
0 |
养老保险 |
0 |
医疗保险 |
0 |
|||||||
工伤保险 |
0 |
生育保险 |
0 |
||||||||||
奖惩制度 |
■有 □无 |
业务培训制度 |
■有 □无 |
||||||||||
志愿者管理 |
志愿者管理制度 |
■有 □无 |
志愿者数 |
770 |
|||||||||
财务管理(此处填写不下的,可另附说明) |
财务管理制度 |
■有 □无 |
|||||||||||
人民币开户银行 及账号(列出全部账号) |
中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行 账号:4402239009000023152 |
||||||||||||
外币开户银行及账号(列出全部账号) |
中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行 账号:4402239019140105895 |
||||||||||||
财政登记 |
■有 □无 |
税务登记 |
□国税 ■地税 □未登记 |
||||||||||
使用票据种类 |
□行政事业性收费票据;□捐赠收据;□税务发票; ■其他:四川省非经营性结算统一票据 |
||||||||||||
财会人员 |
姓名 |
岗位 |
是否持有会计证 |
专业技术资格 |
|||||||||
王云春 |
出纳 |
持有 |
中级职称 |
||||||||||
衡 亮 |
会计 |
持有 |
中级职称 |
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
信息公开 |
信息公开制度 |
■有 □无 |
|||||||||||
其他管理制度 |
财务管理制度、基金管理办法、票据管理制度、现金管理制度、财务报销制度、档案管理制度、人事管理制度、消防安全管理制度、办公室行政管理制度、志愿者管理制度、项目监管制度等等。 |
||||||||||||
上述制度中是否包括以下内容
福利和办公支出 |
支付标准 |
■有 □无 |
列支原则 |
■有 □无 |
|
审批程序 |
■有 □无 |
|
项目相关运行成本 |
支付标准 |
■有 □无 |
列支原则 |
■有 □无 |
|
审批程序 |
■有 □无 |
|
资产管理和处置 |
原则 |
■有 □无 |
风险控制机制 |
■有 □无 |
|
审批程序 |
■有 □无 |
|
投资资产占总资产比例标准 |
■有 □无 |
(三)涉外活动情况
1.涉外合作项目
序号 |
项目名称 |
境外合作单位名称 |
合作单位所属国家或地区 |
项目经费来源(人民币元) |
合作项目内容简介 |
|
境外 |
境内 |
|||||
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.参加国际会议情况
序号 |
会议名称 |
会议时间 |
会议地点 |
主办方名称 |
中方经费来源 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. 参加国际组织情况
序号 |
国际组织名称(中文全称) |
国际组织名称(英文全称) |
参加时间 |
批准部门 |
担任何职务 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|